zestawienie należności i zobowiązań druk
stanowi zestawienie należności zagranicznych danego kraju oraz jego zobowiązań wobec zagranicy na koniec okresu (najczęściej roku). O zmianach stanów i zobowiązań decydują transakcje z zagranicą uwzględnione w bilansie płatniczym, różnice kursowe i różnice wynikające z wyceny aktywów i pasywów.
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych Sprawozdanie wykorzystywane jest dla celów statystycznych, a podstawą do jego sporządzenia jest ewidencja księgowa jednostki oraz sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty
Rysunek 1 przedstawia zbiór faktur zakupu i sprzedaży w Excelu, na podstawie którego będziemy mogli przygotować zestawienie. Do tak przedstawionego zbioru danych możemy dodać numer tygodnia do następnej kolumny, ułatwi nam to pogrupowanie zobowiązań i należności.
Tłumaczenia w kontekście hasła "wiekowanie należności i zobowiązań" z polskiego na angielski od Reverso Context: Wbudowane standardowe raporty (m.in. zestawienie obrotów i sald, bilans, rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych, wiekowanie należności i zobowiązań) pozwalają kontrolować cały obszar finansów i księgowości firmy.
Ewidencja należności i zobowiązań. W jednostkach sektora finansów publicznych powstają różnego rodzaju należności i zobowiązania. Oto analiza problematyki związanej z ich rejestracją, oraz ewidencjonowaniem operacji towarzyszących ich powstawaniu oraz spłacie.
Single Tanzkurs Mülheim An Der Ruhr. Funkcja Operacje handlowe | Dokumenty finansowe służy do zarządzania dokumentami finansowymi. Służą one do rejestracji wpływów i wypływów środków pieniężnych w firmie. Operacje finansowe można podzielić na cztery grupy: Operacje kasowe. Rejestrują wpłaty i wypłaty gotówkowe z kasy firmy, tworząc w ten sposób raport kasowy związany z określoną kasą. Każdy dokument kasowy musi być przypisany do jednej z kas i numerowany kolejno w ramach tej kasy. W firmie może istnieć więcej niż jedna kasa, lecz każdy pracownik firmy, który wystawia (bezpośrednio lub pośrednio) dokumenty kasowe, ma wskazaną domyślną kasę, w której generuje dokumenty (może zmienić kasę, o ile Administrator przyznał mu odpowiednie uprawnienia). Operacje kasowe zapisywane są za pomocą kwitów kasowych KP (Kasa Przyjmie) i KW (Kasa Wypłaci). Operacje bankowe. Rejestrują wypływ i wypływ środków pieniężnych na rachunkach bankowych firmy. Każdy dokument bankowy musi być przypisany do jednego z rachunków i numerowany kolejno w ramach tego rachunku. Operacje bankowe zapisywane są za pomocą dokumentów przelewu: przelewy własne i obce, oraz dokumentów bankowych wpłat i wypłat gotówkowych. Kompensaty. Jest to szczególny rodzaj dokumentu finansowego służący do wzajemnego kompensowania zobowiązań i należności pochodzących faktur zakupu i sprzedaży lub wpływów i wypływów finansowych. Szczególnym przypadkiem kompensaty jest rozliczenie zaliczki, czyli kompensata dodatnich i ujemnych należności albo zobowiązań. Operacja taka umożliwia wzajemne skojarzenie faktury oraz zaliczki zarejestrowanej w rozrachunkach. Saldo (suma) tego typu dokumentu jest zawsze równa zeru, gdyż równoważy on kwotę zobowiązań i należności. Pozycje kompensaty zawierają historię kompensowanych ze sobą rozrachunków. Kompensata powstaje w wyniku skojarzenia zobowiązań i należności w rozrachunkach. W oknie dokumentów finansowych można ją wyłącznie podejrzeć lub skasować w całości. Inne operacje. Obsługują wszystkie pozostałe typy operacji (np. „zapłata w naturze — barter”). Drugim, istotnym kryterium podziału dokumentów finansowych jest kierunek ruchu środków finansowych: Wpływ środków finansowych, zapisywany jest dokumentami: KP, przelew obcy, wpłata gotówkowa na rachunek. Wypływ środków finansowych, zapisywany jest dokumentami: KW, przelew własny, wypłata gotówkowa z rachunku. Kompensata nie należy do żadnej z powyższych grup, gdyż nie powoduje żadnego przepływu środków finansowych. W WAPRO Mag dokumenty finansowe są generowane automatycznie przy okazji prowadzenia rozliczeń z kontrahentami i są powiązane z konkretnymi dokumentami handlowymi (faktury, rachunki). Natomiast ta część operacji finansowych, która nie jest bezpośrednio związana z handlem (np. opłaty za telefon), może być rejestrowana ręcznie w menu Operacje handlowe | Dokumenty finansowe. Rejestrując nowy dokument finansowy użytkownik powinien określić czy ma on rozliczać jakiś istniejący rozrachunek, czy otwierać nowy zapis rozrachunku (zaliczkę) — do której później przypisane zostaną dokumenty handlowe, czy też ta pozycja nie jest w żaden sposób powiązana z rozrachunkami. Jeżeli dokument finansowy jest powiązany z rozrachunkami, to każda jego pozycja jest skojarzona z jednym konkretnym rozrachunkiem i jest opisana jego nazwą. W dokumencie musi powstać tyle pozycji, ile rozrachunków zamierzamy powiązać z dokumentem. W momencie wyboru opcji rozliczania istniejącego rozrachunku istnieje możliwość wyboru spośród istniejących zapisów w rozrachunkach i wykonania rozliczenia. Jeśli natomiast wybrano opcję rejestracja zaliczki (tworzenie nowego rozrachunku) powstaje zupełnie nowy zapis w rozrachunkach, nie obarczony żadnym terminem wymagalności (termin i sposób płatności). Obsługa rejestru dokumentów finansowych odbywa się w zwykły sposób, analogicznie jak dokumentów magazynowych. Dostępne są wszystkie standardowe operacje, tzn. wystawianie, przeglądanie, modyfikacja, drukowanie i usuwanie. Zmiana rachunków bankowych w dokumentach finansowych jest wykonalna, o ile numeracja rachunków jest ustawiona jako niezależna, natomiast zmana kasy — o ile numeracja jest niezależna względem kas. Ponadto dostępna jest — poprzez podręczne menu kontekstowe, wywoływane prawym klawiszem myszy — funkcja Eksport do Excela. Zasadniczo umożliwia zapisywanie treści rejestru dokumentów finansowych w pliku tekstowym, akceptowanym przez arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Uruchomienie funkcji w trybie podglądu konkretnego dokumentu pozwala wyeksportować jego specyfikację. Więcej informacji na temat działania modułu eksportu danych można znaleźć w rozdziale „Obsługa programu. Eksport zawartości kartoteki / rejestru do Excela”.Podręczne menu kontekstowe i Okno operacji dodatkowych Podobnie jak w większości rejestrów i kartotek WAPRO Mag, w rejestrze dokumentów finansowych dostępne są: Podręczne menu kontekstowe, uruchamiane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na obszarze listy dokumentów. Poza standardowym zestawem poleceń (zob. opis w rozdziale „Obsługa programu. Kartoteki i rejestry. Podręczne menu kontekstowe i Okno operacji dodatkowych”) można stąd uruchomić funkcję: Generowania Raportu kasowego lub Wyciągu bankowego. Okno operacji dodatkowych, otwierane klawiszem [Ctrl+O] — Operacje, lub przez Podręczne menu kontekstowe, aktywowane myszką. Zawiera następujące funkcje: Dostęp do pól dodatkowych. Grupową zmianę pól dodatkowych. Blokowanie i odblokowanie dokumentu. Elektroniczne polecenie przelewu. Opisu działania wymienionych funkcji proszę szukać w innych rozdziałach niniejszej instrukcji, np. o posługiwaniu się polami dodatkowymi — w rozdziale „Funkcje menu Administrator. Definicje. Pola dodatkowe”.Formatka dokumentu finansowego Nagłówek dokumentu finansowego opisują następujące pola: Typ dokumentu. Wybiera się go z listy: KP, KW, polecenie przelew. Numer. Może być generowany automatycznie, lub wprowadzany ręcznie. Proszę zapoznać się z opisem kartoteki typów dokumentów i konfiguracji programu. Data wystawienia. Program proponuje bieżącą (z możliwością zmiany). Płatnik. Wyboru płatnika dokonuje się z jednej z kartotek: kontrahentów, pracowników, urzędów. Tytułem. Pole tekstowe przeznaczone na krótki słowny opis operacji. Wypełnianie pola jest wymagane przez program. Może być wpisywany ręcznie lub słownikowany. Kasa (tylko dokumenty kasowe). Wyboru nazwy kasy dokonuje się z prezentowanej listy (w programie musi być co najmniej jedna kasa). Rachunek (tylko dokumenty bankowe). Numer rachunku wybierany jest z listy banków zapisanych w kartotekach programu. Numer wyciągu bankowego (tylko dokumenty bankowe). W przypadku operacji bankowych użytkownik proszony jest o wypełnienie dodatkowych pól Nazwa banku i Numer rachunku, znajdujących się na zakładce Szczegóły przelewu. Kod operacji. Dodatkowy kod możliwy do wykorzystania podczas definiowania schematów księgowania jako jedno z kryteriów księgowania dokumentów finansowych. W zakładce Inne informacje znajduje się pole: Pracownik. Program może przechowywać wraz z dokumentem informację o osobie jego wystawcy. Nazwisko wybiera się z kartoteki pracowników (kartoteka pracowników jest wspólna dla wszystkich aplikacji WAPRO ERP). Jeżeli w kartotece pracowników powiązano nazwiska pracowników z konkretnymi użytkownikami systemu WAPRO Mag, to program automatycznie wypełni tę rubrykę, kierując się tym, kto jest aktualnie zalogowany do WAPRO Mag (użytkownik aktywny). Cechowanie dokumentów nazwiskiem wystawcy wykorzystuje się w niektórych raportach, np. Obroty pracowników. Uwagi. Uwagi dokumentu finansowego, mogą być wpisywane ręcznie lub słownikowane. Specyfikację dokumentu finansowego tworzy się w zakładce Pozycje. Przy każdym wpisie należy podać: Kwotę operacji. Opis słowny operacji. Wpływ operacji na stan rozrachunków. Do wyboru są: Rozlicz rozrachunki. Po otwarciu rejestru rozrachunków należy wskazać na liście pozycję, której dotyczy operacja finansowa. Generuj zapis w rozrachunkach (Zaliczka). Operacja finansowa będzie zapisana jako zaliczka na poczet przyszłych rozliczeń. Brak zapisu w rozrachunkach. Ten sposób zapisu nie wiąże w żaden sposób operacji finansowej ze stanem rozrachunków. Jeden dokument finansowy może zawierać wiele wpisów. Zazwyczaj jednak dokument związany jest z konkretną operacją i zawiera tylko jedną kasowe Jak już wspomniano w rozdziale „Dokumenty finansowe” operacje kasowe (wpłaty i wypłaty gotówkowe z kasy firmy) zapisywane są za pomocą kwitów kasowych KP i KW. W firmie może być wiele niezależnych kas, a każdy dokument kasowy musi być przypisany do jednej z nich. Również każdy pracownik obowiązkowo ma przydzieloną kasę, w której generuje dokumenty. Do okresowego kontrolowania stanu kasy, tj. salda początkowego, sumy wpływów i wypływów gotówki (obliczanych na podstawie analizy kwitów kasowych KP i KW), oraz wynikającego z tych wartości salda końcowego służą raporty kasowe. Dokumenty finansowe włączone do któregoś raportu kasowego są od tego momentu zablokowane do edycji — nie można ich poprawiać, ani kasować, a jedynie przeglądać i drukować. Wyklucza to wprowadzanie zmian do dokumentów już po utworzeniu raportu. Takie dokumenty są w rejestrze oznaczone ikoną kartki przekreślonej czerwoną kreską (druga kolumna). Zachowano jednak możliwość cofnięcia ostatnio wykonanego raportu, następuje wówczas przywrócenie możliwości edycji składających się na ten raport dokumentów. Dokument raportu kasowego jest generowany dla każdej kasy w programie oddzielnie z rozbiciem na waluty analogicznie jest w przypadku raportów bankowych. Na „specjalne okazje” dodano funkcję cofania znacznika fiskalizacji dokumentu finansowego. Operacja — dostępna tylko dla Administratora systemu — wywoływana jest skrótem klawiszowym [Ctrl+Shift+F], może dotyczyć jednego (podświetlonego), lub grupy zaznaczonych dokumentów (operacje grupowe). Zalecana jest szczególna ostrożność w używaniu tej funkcji. Funkcja działa jak przełącznik — kolejne wywołania na zmianę ustawiają i kasują znacznik fiskalizacji. Moment utworzenia kolejnego raportu oraz okres, którego raport ma dotyczyć (czyli zakres dat wystawienia kwitów kasowych) wybiera użytkownik. Program kontroluje ciągłość zestawień — nie jest więc możliwe pozostawienie „dziury” (grupy dokumentów nie włączonych do żadnego raportu). W praktyce oznacza to, że użytkownik określa jedynie datę kończącą raport, zaś data początkowa wynika z poprzedniego raportu. W programie WAPRO Mag uruchomienie funkcji generowania raportów kasowych i wyciągów bankowych (symbolicznie opisanych: RK/WB na przycisku ekranowym) inicjuje się naciskając klawisz [Ctrl+R] przy wyświetlonym rejestrze dokumentów finansowych. Prezentowane jest wówczas okno zatytułowane Raporty finansowe. Nazwę kasy, której dotyczą raporty wybiera się z rozwijalnej listy w zwykły sposób (pole Wybierz kasę). Poniżej okno podzielone jest na dwie części: Z lewej strony prezentowana jest chronologiczna lista raportów w wybranej kasie. Raporty kasowe są numerowane, tak jak inne dokumenty. Przy każdym raporcie podawane są: data jego utworzenia oraz zakres dat wystawienia dokumentów finansowych włączonych do raportu. Dla wskazanego (podświetlonego) na liście raportu wyświetlana jest lista składających się nań dokumentów (w okienku z prawej strony). Oprócz sygnatury podawana jest data wystawienia kwitu kasowego oraz kwota wpływu bądź wypływu gotówki. Powyżej listy dokumentów finansowych wyświetlane jest podsumowane wskazanego raportu: saldo początkowe i końcowe oraz sumaryczna kwota wpływów i wypływów. W oknie Raporty finansowe dostępne są następujące operacje: Tworzenie nowego raportu kasowego, inicjowane klawiszem [Insert]. Przeglądanie nagłówka raportu, klawisz [Shift+F2] lub [F2]. Wyświetlane jest okienko analogiczne jak przy tworzeniu raportu, lecz bez możliwości edycji. Drukowanie raportu, klawisz [Ctrl+D]. Anulowanie ostatniego raportu, klawisz [Delete]. Przy próbie usunięcia wcześniejszego raportu program poinformuje, że operacja jest niedozwolona. Przy tworzeniu nowego raportu należy wypełnić następujące pola: Numer. Raporty kasowe numerowane są przez program. Sposób i format numeru ustawia się korzystając z funkcji Kartoteki | Kartoteki finansowe | Kasy, zakładka Numeracja. Data utworzenia raportu. Program proponuje bieżącą. Data od oraz Data do. Wyznaczają zakres dat wystawienia kwitów kasowych, które mają znaleźć się w raporcie. Proszę zapoznać się z uwagami na wstępie rozdziału „Raporty kasowe”. Waluta. Program pozwala rozbijać raporty kasowe/bankowe na poszczególne waluty. Saldo otwarcia. Przy pierwszym raporcie podawane przez użytkownika, w kolejnych jest równe saldu końcowemu poprzedniego raportu. Wpłaty. Pole obliczane przez program. Wpłaty. Pole obliczane przez program. Saldo zamknięcia. Pole obliczane przez program. Saldo zamknięcia nie może być ujemne! Sprawdzanie bieżącego stanu kasy W wersji WAPRO Mag użytkownicy otrzymali nową funkcję pozwalającą sprawdzić bieżący stan w kasie. Saldo obliczane jest na podstawie różnicy wpłat i wypłat do bieżącej kasy użytkownika. Jeśli użytkownik posiada zatwierdzone raporty kasowe, uwzględniane są one w obliczeniach. Funkcja dostępna jest w oknie Dokumentów finansowych na oknie SUMA w drugiej zakładce. Dane prezentowane są w rozbiciu na waluty, w kolumnie „Data od” prezentowana jest data ostatniego raportu kasowego.
Moduł Rozrachunki dzieli się na kilka modułów podrzędnych, które pomagają w pracy z finansami. Dodatkowo do dyspozycji oddano raporty, aby użytkownik mógł uzyskać pełną informację na temat swoich rozrachunków. Rozrachunki z kontrahentem Jest to moduł obrazujący stan rozrachunków z wybranym kontrahentem. Po lewej stronie wyświetlane są należności i spłaty zobowiązania, a po prawej stronie zobowiązania i spłaty należności. Klikając na rozrachunek prawym przyciskiem myszy, użytkownik może go rozliczyć (przez utworzenie dokumentu, przez skojarzenie, zbiorczo), sprawdzić historię rozliczenia i podejrzeć dokument źródłowy. W drugiej zakładce znajduje się panel rozliczeń, dzięki któremu w łatwy sposób można zlokalizować, jaki dokument rozliczył rozrachunek lub jaka wartość pozostała do rozliczenia. W górnej sekcji znajdują się wszystkie rozrachunki z wybranym kontrahentem, a w dolnej wyświetlane są szczegóły dotyczące obecnie zaznaczonego rozrachunku. Rozrachunki wg dokumentów Moduł przedstawia informacje na temat rozrachunków powiązanych z dokumentami handlowymi i finansowymi. Są w nim dostępne wszystkie opcje opisane dla Rozrachunków z kontrahentem, a największą różnicą jest sposób prezentacji rozrachunków. Rozrachunki wg kontrahentów Kolejny z modułów prezentujących rozrachunki. W górnej tabeli znajdują się kontrahenci razem z sumą ich rozrachunków, w dolnej rozrachunki obecnie zaznaczonego kontrahenta. Z modułu można wykonywać operacje na rozrachunkach opisane w przypadku Rozrachunków z kontrahentem. Kompensaty Mimo podobieństw do funkcji Rozliczania rozrachunków przez skojarzenie istniejącej już od pierwszych wersji systemu InsERT GT moduł Kompensaty wykorzystywany jest w innych sytuacjach. Rozliczanie rozrachunków za jego pomocą odbywa się przy zachowaniu obiegu dokumentów. Po wystawieniu dokument kompensacyjny otrzymuje status propozycji kompensacyjnej. Taka propozycja jest wysyłana do kontrahenta. Jeżeli kontrahent zaakceptuje propozycję, to otrzymuje ona status kompensaty zrealizowanej. W przeciwnym wypadku – kompensaty odrzuconej. Kompensaty zrealizowane można zapisywać na kontach za pomocą dekretacji kontekstowej, która wymaga wcześniejszego stworzenia schematów dekretacji. Podczas tworzenia nowej propozycji kompensaty program wyświetla tylko kontrahentów i rozrachunki, które można ze sobą powiązać. Zestawienia W module znajduje się kilka przydatnych zestawień dotyczących pracy na rozrachunkach. Są to Rozrachunki na dany dzień oraz Wiekowanie rozrachunków.
Tabela prezentuje listę dokumentów rozpoczynających transakcje, które są zgodne ze zdefiniowanymi wcześniej kryteriami wyboru – Kryteria wyboru rozrachunków – okno Wyszukiwanie rozrachunków. Mogą to być rozrachunki z jednym wskazanym kontrahentem (pracownikiem, urzędem) na podanym koncie, z jednym kontrahentem (pracownikiem, urzędem) na wszystkich jego kontach lub ze wszystkimi kontrahentami (pracownikami, urzędami) kolumn są jednocześnie przyciskami do sortowania. Jeżeli zaznaczysz niektóre pozycje (znak V w lewej skrajnej kolumnie), w podsumowaniu na dole zostaną uwzględnione tylko wybrane należności i wybierzesz jedną z walut z rozwijanej listy walut w górnej, prawej części okna, na liście pokażą się tylko te dokumenty, w których wprowadzono zapisy w wyselekcjonowanej jednostce wybraniu wyświetlania kolumny Waluta kwoty dokumentu zostaną wyświetlone w tych jednostkach pieniężnych, w których zostały wprowadzone. Jeżeli kolumna nie jest zaznaczona, kwoty dokumentów będą wyświetlane w na liście są prezentowane w cieniowanych wierszach, które wspomagają odczyt wpisów dla poszczególnych – informuje o istnieniu znacznika dla transakcji. N – znaczek informuje o istnieniu notatki do danej transakcji. Aby dodać notatkę do wybranej transakcji na liście rozrachunków zaznacz transakcję i wybierz kombinację klawiszy Ctrl+N . e-P – w kolumnie umieszczona jest ikona oznaczająca przelew elektroniczny wystawiony do rozrachunku. Wybranie ikony otwiera okno szczegółów przelewu bankowego. EDP – w kolumnie widoczne są ikonki określające status transakcji wysłanej do ewidencji danych podatkowych w celu wsparcia obsługi zatorów płatniczych: •– transakcja z nieuregulowaną płatnością, wysłana do EDP (koszty -),•– transakcja skorygowana w EDP częściową płatnością (koszty +),•– transakcja skorygowana w EDP całkowitą płatnością (koszty +).Po kliknięciu w ikonkę przy transakcji, zostanie otwarte okno Ewidencja Danych Podatkowych, z widocznym zapisem dla wybranego rozrachunku. Jeżeli na liście rozrachunków zostanie zaznaczonych kilka transakcji, wówczas kliknięcie w ikonkę otworzy okno EDP z widocznymi zapisami dla zaznaczonych rozrachunków. Dni – liczba dni określona w stosunku do terminu (daty) płatności. Jeżeli w oknie wyszukiwania rozrachunków wybrany zostanie filtr Dni po terminie, wówczas w kolumnie Dni prezentowane są dni po terminie płatności. Termin – termin zapłaty dla dokumentu. Stan – określa charakter transakcji (należność, zobowiązanie). W pozycji tej mogą wystąpić skróty: •NP – należności przeterminowane•NT – należności terminowe•NR – należności rozliczone•ZP – zobowiązania przeterminowane•ZT – zobowiązania terminowe•ZR – zobowiązania rozliczone•NB / ZB – transakcje bez określonego terminu płatnościKwota •dla transakcji nierozliczonych – kwota pozostała do rozliczenia transakcji•dla transakcji rozliczonych – kwota dokumentu rozpoczynającego wal. - kwota wyrażona w walucie. Waluta – symbol waluty. Numer – kod podmiotu (symbol literowo-cyfrowy) – dane identyfikujące stronę, z którą prowadzone są rozliczenia: •K – kontrahent•P – pracownik•U – literze określającej typ umieszczony jest numer kontrahenta, pracownika bądź urzędu w kartotece (zbieżny z numerem analityki konta) oraz skrót nazwy. Podmiot – kod podmiotu (np. kontrahenta) ZP – znacznik dla podmiotu z którym prowadzone są rozrachunki. Nr ewid. – numer ewidencyjny dokumentu nadany przez program Nr dok. – numer dokumentu rozpoczynającego transakcję. Data – data wystawienia dokumentu rozpoczynającego transakcję. Dni od daty okresu – W kolumnie prezentowana jest ilość dni, jaka upłynęła od daty okresu sprawozdawczego do daty ostatecznego lub częściowego rozliczenia, czyli daty wprowadzenia odpowiadających im rozrachunków. Data okresu sprawozdawczego – okres sprawozdawczy, sterowany w zależności od rodzaju dokumentu datą wprowadzenia dokumentu lub datą operacji gospodarczej, pobierany jest z formatki dokumentu z pola Okres sprawozdawczy. Konto – numer konta kontrahenta Pod. dla RKP – podstawa do wyliczenia różnic kursowych podatkowych. – znak sumy, położony na dolnym pasku okna – naciśnięcie go lewym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie na pasku podsumowań (nad dolnym paskiem) informacji: Suma należności kwota zł oraz Suma zobowiązań kwota zł – sumy naliczone ze wszystkich transakcji (złotowych i walutowych) prezentowanych na liście rozrachunków; Saldo kwota zł – różnica sum należności i zobowiązań. Kwoty te podawane są w złotych. Pasek podsumowań można wywołać używając kombinacji klawiszy skrótów: Alt+M. Jeżeli chcesz wyświetlić podsumowania tylko z transakcji walutowych, to w polu Razem (w górnej-prawej części okna) wybierz walutę np. EUR (lub wskaż ją w polu Waluta w oknie wyszukiwania rozrachunków – patrz: Kryteria dla rozrachunków – Okno wyszukiwanie rozrachunków). Pojawią się wówczas kwoty podsumowań w złotych. W celu zmiany na podsumowanie w wybranej walucie należy zaznaczyć pole wyboru Waluty w linii podsumowań. Możesz sumować również grupę wybranych dokumentów, zaznaczając je w skrajnej lewej kolumnie tabeli. Jeśli zmienisz kryteria wyboru transakcji i na liście wystąpią zmiany, kwoty zostaną uaktualnione. Wykresy – (na dolnym pasku) wywołuje menu, z którego można: •wywołać predefiniowane prezentacje przedstawione w formie graficznej oraz tabeli przestawnej. Zestawienia dostępne z okna przedstawiają dane, które są dostępne na zestawieniu rozrachunków w różnych układach. Predefiniowane prezentacje są przykładowymi zestawieniami, na podstawie których użytkownik może zbudować własne zestawienia dostosowane do bieżących, indywidualnych potrzeb.•wywołać okno z listą zestawień graficznych, w którym znajduje się lista predefiniowanych zestawień dotyczących rozrachunków oraz zestawień zdefiniowanych dla tego obszaru przez użytkownika. Zestawienia sporządzane z listy rozrachunków są parametryzowane wyborem transakcji do wyświetlenia na liście. Stan rozliczeń – (na dolnym pasku) wywołuje Okno Stan rozliczeń transakcji przedstawiające szczegółową informację o składnikach transakcji z danego dokumentu (historia rozliczania wskazanej transakcji). Operacje (na dolnym pasku okna) – otwiera menu, z którego można: •dokonać kompensaty rozrachunków i kompensaty walutowej (uruchomić mechanizm wspomagający rozliczanie wzajemnych zobowiązań i należności między kontrahentami)•połączyć transakcje do rozrachunków •ustawić znacznik dla transakcji; •dodać wybrany wyjątek do ewidencji danych podatkowych poleceniem Wstaw do EDP. Po jego wybraniu zostaje otwarte okno informujące o wstawieniu do ewidencji danych podatkowych wyjątków korygujących podstawę opodatkowania. Kwota wyjątków to suma zapisów na kontach wynikowych w dokumencie. W oknie tym Użytkownik może przypisać wyjątki do właściwego okresu, którego koszty będą korygowane z tytułu niezapłaconych rozrachunków. Po zatwierdzeniu wyboru poleceniem OK. zostanie wyświetlony komunikat na temat przebiegu procesu. Wyjątki są następnie zapisywane przez program do ewidencji danych podatkowych jako koszty -.•dokonać korekty dodanego wyjątku w ewidencji danych podatkowych korzystając z polecenia Korekta wyjątku EDP - operacja skorygowania dodanej do EDP pozycji, wynikająca z wykonania operacji na rozrachunkach (np. spłata zobowiązania w części lub całości, wycofanie dokumentu) w następnych okresach. Korektę wyjątku można wykonać tylko dla wyjątków wstawionych lub skorygowanych wcześniej w ewidencji danych podatkowych. •szybko wystawić polecenie pojedynczego przelewu elektronicznego, służący do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno e-Przelew pojedynczy, •szybko wystawić pojedynczy druk polecenia przelewu, służący do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno Przelew pojedynczy•szybko wystawić polecenie zbiorczego przelewu elektronicznego, który służy do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno e-Przelew zbiorczy•szybko wystawić zbiorczy druk polecenia przelewu, który służy do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno Przelew zbiorczy•obejrzeć okno z listą e-Przelewów•przygotować monit – wydruk wezwania do zapłaty dla przeterminowanych należności. Monity można drukować pojedynczo lub zbiorczo.•wystawić notę odsetkową dla przeterminowanych należności, program umożliwia wystawianie zbiorczych not odsetkowych, zarówno dla kilku należności jednego kontrahenta, jak dla wielu kontrahentów; zbiorcze noty odsetkowe wystawiane są automatycznie (bez otwierania okna not odsetkowych). Ponadto, korzystając z kombinacji klawiszy Alt+D lub naciskając prawy przycisk myszy i wybierając z menu pozycję Dłużnik eksport rozrachunków można wyeksportować rozrachunki z wybranymi dłużnikami do programu zewnętrznego PC Dłużnik (pod warunkiem, że użytkownik posiada w programie prawo dostępu do danych osobowych oraz współpracy z programem PC Dłużnik).Z menu podręcznego można wybrać raport Aktualizuj status e-Przelewów. Raport służy do aktualizowania w programie Finanse i Księgowość statusu przelewów elektronicznych usuniętych z listy przelewów do wysłania w programie EDS. Raport wykonuje się w oknie Rozrachunków. Raport można wykonać dla dokumentów zapisanych do bufora i lewą, w której przyciskiem (w lewym-górnym obszarze):aby powrócić do widoku dwuczęściowego okna, należy użyć przycisku (w lewym-dolnym obszarze);podobnie działa skrót klawiszy Alt+W, który powoduje wyłączenie/włączenie lewego panelu ogólnofunkcyjną z przyciskami poleceń opisanymi powyżej. Kolumny, które mają być wyświetlane na ekranie można określić (kliknięciem myszą) w odpowiednim wierszu listy kolumn, wywoływanej skrótem klawiszy Alt+O.
Po zakończeniu uzgodnień z kontrahentami i ustaleniu przyczyn powstania ewentualnych różnic należy sporządzić protokół z przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald. Obowiązkowa treść protokołu powinna być określona w przepisach wewnętrznych jednostki. Obowiązkowa treść protokołu z przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald 1. Specyfikacja sald poszczególnych należności podlegających uzgodnieniu – wymienionych z podaniem nazw kontrahentów i numerów ich kont szczegółowych, prowadzonych w ramach poszczególnych kont syntetycznych, kwot należności i wymagalnych terminów płatności – dla należności, które zostały w pełni uznane przez kontrahentów lub w pełni opłacone w ustawowym terminie przeprowadzania inwentaryzacji bez odsyłania pisma o uzgodnieniu sald. 2. Szczegółowa specyfikacja sald kontrahentów, co do których powstały rozbieżności – ze wskazaniem kwestionowanych przez nich kwot, ustaleń co do przyczyny powstania niezgodności i wskazaniem ostatecznego sposobu rozliczenia tych rozbieżności. Najbardziej aktualna na rynku książka dotycząca klasyfikacji budżetowej 3. Ogólne zestawienie sald, co do których nie udało się, z przyczyn niezależnych od jednostki, uzyskać potwierdzeń ich prawidłowości od kontrahentów (podając ich nazwy, numery kont analitycznych i wysokość należności) – z adnotacją, że w tym przypadku, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 uor, nastąpiła zmiana metody inwentaryzacji, stąd odpowiednie ustalenia będą zawarte w dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki, przeprowadzanej metodą weryfikacji sald z odpowiednimi dokumentami. 4. Ogólne zestawienie sald należności zagrożonych szybkim przedawnieniem (ze wskazaniem kontrahentów, wysokości należności i terminu przedawnienia) oraz należności zagrożonych nieściągalnością (dotyczy to kontrahentów, którzy mają przeterminowane wierzytelności, nie odesłali potwierdzeń ich sald i nie można się z nimi w żaden sposób skontaktować). Polecamy w INFORRB Jakie zasady obowiązują w zakresie składania korekt sprawozdań o wydatkach strukturalnych za lata ubiegłe Jak ująć, zgodnie z klasyfikacją budżetową, notę księgową wystawioną byłemu pracownikowi szkoły, mieszkającemu na jej terenie Czy wydatki związane z realizacją zadania zleconego mogą być finansowane z dotacji celowej Przygotuj się do stosowania nowych przepisów! Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu. Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Opcje zestawienia można ustalić w oknie wyświetlanym przed wykonaniem zestawienia, lub po kliknięciu przycisku Opcje w oknie zestawienia. Poniżej przedstawiono możliwe opcje, dla pewnych zestawień dostępne są tylko niektóre z nich: •Domyślnie używaj ostatnich ustawień - jeśli pole to jest zaznaczone, to podczas tworzenia zestawienia nie będzie wyświetlane okno ustalania parametrów - użyte zostaną poprzednie wartości. Ustawienie to można zmienić korzystając z przycisku Opcje w oknie zestawienia. •Podsumowanie co - pole to umożliwia wybór kryterium grupowania danych. Dla każdej grupy danych zostanie wykonane podsumowanie cząstkowe. Zaznaczenie pola wyboru Pokazuj tylko podsumowania powoduje wybór prezentacji danych w układzie tylko podsumowania, usunięcie zaznaczenia - w układzie dane pełne. •Pokazuj zaokrąglenia kwot - program pokazuje wszystkie kwoty zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. W zestawieniu podsumowanie jest wykonywane bez zaokrągleń, a zaokrąglana jest dopiero otrzymana suma - stąd mogą wystąpić rozbieżności. Jeśli pole to będzie zaznaczone, wówczas pojawi się dodatkowy wiersz prezentujący różnice wynikające z zaokrągleń, i nie będzie rozbieżności między sumą prezentowaną w zestawieniu i obliczoną na podstawie wartości w kolumnach. •Sortuj dane według pola - dane zestawienia mogą być porządkowane według wartości dowolnego z pól zawartych w tym zestawieniu, w porządku malejącym lub rosnącym. •Zestawienie pomocnicze - pole to umożliwia wybór jednego spośród dostępnych zestawień pomocniczych - zestawień, które można wykonać dla jednej, wybranej pozycji zestawienia. •Zestawienie użytkownika - pole to umożliwia wybranie do zestawienia dokumentów wystawionych przez określonego użytkownika; jeśli jest puste, wybrane będą wszystkie dokumenty spełniające pozostałe kryteria wyboru niezależnie od osoby wystawiającej. •Zestawienie za okres - pole to umożliwia ustalenie okresu, którego dotyczy zestawienie. Można to zrobić podając daty graniczne lub wybierając odpowiedni okres z listy: Dzisiaj, Wczoraj, Bieżący kwartał, Bieżący rok, Ostatnie 30 dni, Ostatnie 60 dni, Ostatnie 90 dni, Ostatni rok - 12 mies. •Zestawienie za dzień - w oknie zestawienia Należności i zobowiązania za okres dostępnym w Zestawieniach w kartotece pieniędzy dostępna jest opcja: Zestawienie na dzień. Prezentuje ono stan należności i zobowiązań na dany dzień, wybrany z rozwijanego kalendarza.•Zestawienie dla rejestru - pole to umożliwia wybór jednego ze zdefiniowanych rejestrów płatności. Po wybraniu konkretnego rejestru zestawienie będzie obejmować tylko operacje z tego rejestru. •Zestawienie dla jednostki - opcja ta, dostępna w zestawieniach z kartoteki Towary, umożliwia wybór jednostki miary, w której podawane będą ilości towarów w zestawieniach. Jednostki ewidencyjna, dodatkowa 1 i dodatkowa 2 odpowiadają jednostkom zdefiniowanym w oknie towaru (strona Inne); jednostka historyczna oznacza, że ilości towarów w zestawieniu będą prezentowane w takich jednostkach, jakie zostały podane w wybranych dokumentach. •Zestawienie według daty - opcja ta, dostępna w zestawieniach z kartotek Sprzedaż, Zakup, Kontrahenci, Pieniądze, umożliwia wybieranie danych do zestawienia według daty wystawienia dokumentu lub według terminu płatności.•Zestawienie na dzień - opcja ta, dostępna w zestawieniu Stany magazynowe towarów na dzień z kartoteki Towary, umożliwia określenie dnia, którego dotyczyć ma zestawienie. Po kliknięciu przycisku otwiera się okno kalendarza.•Kwoty prezentowane w - w zestawieniach używane są wartości w złotych pobrane lub wyliczone na analogicznych zasadach, jak na formatce rozrachunku w wartościach złotówkowych. Możliwe jest wykonanie zestawienia w wartościach z walut oryginalnych (z symbolem waluty). •Wartość w cenach sprzedaży - opcja ta, dostępna w zestawieniu Stany magazynowe towarów na dzień z kartoteki Towary, umożliwia określenie typu (A, B, C, D) i rodzaju (NETTO, BRUTTO) ceny sprzedaży, według której obliczana będzie wartość towarów, oraz waluty, w której liczona będzie ta wartość. Przycisk Waluty w ramce wyboru waluty otwiera okno słownika walut, umożliwiając wpisanie do niego nowej waluty. •Prezentuj stany zerowe - jeśli pole to jest zaznaczone, wówczas w zestawieniu będą prezentowane także informacje dotyczące towarów o stanach zerowych. •Dostawy tworzone przed - opcja ta, dostępna w zestawieniu Towary zalegające w magazynach z kartoteki Towary, umożliwia określenie daty granicznej do wybierania dostaw. Po kliknięciu przycisku otwiera się okno kalendarza. •Zestawienie dla magazynu - pole to umożliwia wybór jednego ze zdefiniowanych dla firmy magazynów. Po wybraniu magazynu zestawienie będzie obejmować tylko operacje dotyczące tego konkretnego magazynu. W zestawieniach dokumentów handlowych, w których występują podsumowania według rejestru dokumentu, sumowanie to odbywa się według rejestru ustawionego na poziomie dokumentu, a rejestry ustawione dla pozycji dokumentu są ignorowane. Możliwość przekazywania kwoty dokumentu do więcej niż jednego rejestru wymaga również zmiany tworzenia klucza rejestru, według którego dokonywane jest uzgodnienie w programie Finanse i Księgowość przy przekazywaniu danych przez pliki tekstowe w Formacie W wyniku tego użytkownicy wymieniający dane w Formacie będą poproszeni przez program o ponowne uzgodnienie rejestrów VAT podczas importu danych do programu Finanse i Księgowość. Jeśli to okno jest wywoływane przy wykonywaniu Wykresów, to pojawia się w nim lista parametrów filtrujących dane wysyłane do Wykresów. Dla zestawień Płatności dane są przedstawiane wyłącznie w złotych polskich.
zestawienie należności i zobowiązań druk
